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复盘者联盟:量能急剧萎缩,赚钱效应转弱,A股重回存量资金博弈状态

2020-07-28 17:30:46    来源:财经头条

  三大股指全天横盘震荡,成交量继续萎缩不足9000亿,市场赚钱效应一般。 盘面上,防御性品种成为主流,但资金太多分散,有做食品加工和农业的,有做有色金属和化工的,有做数字货币和军工的,市场缺乏主线就很难形成合力,反弹的力度和持续性就会减弱,成交量自然也起不来。

  1、行情解密

  【技术面】两市收红,三大指数的技术形态基本一致,都是昨日在支撑位获得支撑,今日出现反弹。不过,今天就是个反弹,因为三大指数都在20日线之下徘徊。这样下去未来走势确实堪忧,现在急需一根大阳线提振一下士气。仅靠军工和黄金是不够的,需要金融周期股卷土重来。

  【后市展望】中泰证券指出,暴涨暴跌之后,市场进入震荡格局。指数的趋势性机会不再,结构性机会凸显。继续看好“时代硬科技、新消费和生物安全法”三条主线。

  2、市场人气股:今日市场人气股分布在各个板块,其中金达威14天9板。

  3、揭秘涨停板:今日有102只个股涨停,其中,食品+乳业、有色金属、数字货币+区块链等板块比较火爆,下面请看涨停原因揭秘。

  (1)食品+乳业

  点评:浙商证券指出,随着食品行业整体增速的放缓,市场认为食品行业增长点从整体增长转向集中度提升,我们认为除了集中度提升逻辑之外,食品行业增长点从整体增长转向细分赛道增长的逻辑不能忽视。下半年食品行业盈利正在持续改善,优于上半年水平,建议重点关注有望超预期的食品细分赛道,如奶粉、烟用香精、卤制品、保健品以及细分小食品板块。

  国盛证券表示,1)酒类方面:消费逐渐回暖,可选板块投资性价比逐渐凸显。行业挤压式增长趋势不变,茅台价盘高企供需依旧紧平衡,名酒龙头稳健性较强。标的方面,继续推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,并关注地产酒龙头基本面的“V型反转”,核心推荐古井贡酒、今世缘、洋河股份。啤酒板块二季度回暖明显,高端化进程加速,重点推荐青岛啤酒、重庆啤酒。

  2)大众品方面:疫情影响逐渐褪去,聚焦优质龙头标的。必选消费需求稳健增长,板块抗周期属性较强,行业集中度持续提升,核心推荐海天味业、中炬高新、天味食品、涪陵榨菜,并关注细分子行业龙头安井食品、洽洽食品、日辰股份等。

  (2)有色金属

  涨停揭秘:期货市场有色金属集体大涨。

  点评:万联证券认为,1)疫情二次抬头,经济不确定性加大,流动性宽松环境维持,避险需求和低利率宽货币环境利好金价。

  2)银价弹性更大。白银具有一定金融属性,基于金、银价格的强相关性和对金价的看好,以及银价更大的弹性和金银比极端值的修复,相比黄金,银价向上弹性更大。

  3)供给受限,需求向好,看好铜价走高。疫情扰动和资本开支下降,铜精矿现货加工费持续走低,铜供应维持紧张,而国内制造业加速修复,空调、汽车行业终端需求不断改善,看好后续铜价表现。

  4)稀土长期价格表现将启。中国作为稀土主产国,定位稀土为战略品种,供给长期受限,下游最重要需求新能源汽车和风电逐步摆脱财政补贴依赖,面临需求加速,当前价格处于底部,看好其长期价格表现。

  5)电解铝价格和盈利能力预计高位维持。第一,电解铝成本端氧化铝产能过剩,进口压制下价格上涨动能不足,原铝、废铝价差回正也将有效补充原料;第二,自身产能相对平稳,铝锭社会库存处于低位;第三,下游主要受地产竣工和汽车消费拉动,需求增长向好,价格和盈利能力预计高位维持。

  (3)数字货币+区块链

  涨停揭秘:第一,7月26日,比特币突破9800美元/枚,为6月11日以来首次,24小时涨幅近2%。此外,以太坊24小时涨幅近12%,莱特币24小时涨幅近6%,瑞波币24小时涨幅超8%。

  第二,全球数字货币发展再进一步。日前,七国集团(G7)基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作。此外,位于欧洲东北部的立陶宛23日发行了全球首枚央行数字货币(CBDC)。

  点评:招商证券指出,央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作,并计划在美团测试DCEP,不断丰富测试场景、扩大测试受众,意味着我国央行数字货币的推出指日可待。在全球央行加快数字货币研究以及中美摩擦加剧背景下,我国数字货币有望更快落地,产业链相关公司迎来加速发展,建议关注投资机会。

  4、揭秘跌停板:跌停板方面,今日共有13只股票跌停。以下为连续跌停1天以上个股。

  5、资金流入流出榜:以下是今日资金流向前10个股。

  6、解禁股一览:解禁股方面,未来五个交易日有11股解禁比例超5%,其中电连技术解禁比例达43.2%,解禁金额为36.8亿。

  7、机构看后市

  前海开源杨德龙:A股长期牛市的趋势没有改变,未来牛市不会是“鸡犬升天”的行情

  前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,近期的A股调整标志着市场从单边向上阶段向震荡阶段的转变,但从长期来看,牛市的趋势没有改变。推荐关注三大方向:消费、券商和科技。另外,在全球经济陷入衰退的风险加大、全球央行大放水的情况下,可以适度配置黄金资产。

  与此同时,杨德龙指出,下半年是全面牛市但不会是全部牛市,未来牛市都不会是“鸡犬升天”的行情,并不是所有的股票都会涨,而是好股票涨,差股票跌的分化行情。以前大家的经验认为牛市来了所有股票都会解套,但是未来不一样了,可能有的股票一个牛市下来还会跌,因为会被资金边缘化。分化并不是阶段性的特征,而是接下来很长时间A股市场走向成熟的标志。

  中银证券:市场短期或面临震荡调整,中长期趋势不变

  中银证券指出,全球经济疫后复苏进行时。中长期配置逻辑仍在,短期资金面压力有望边际缓和。基金仓位接近历史高点,短期面临调整压力。短期波动不改长期趋势,坚持科技主线。

  国盛证券:量能急剧萎缩,短期震荡蓄能

  市场短期情绪受消息面影响较大,避险情绪抬头,但中期上涨趋势仍未破坏,在震荡整固后,时间换空间,市场仍有望延续前期慢牛节奏。

  我们认为中期机会随着经济的复苏,周期、中游制造一些细分领域精切度有望持续,如:1)化工、建材、建筑;2)低估值超预期背景下的房地产生态链;3)政策扶持力度加大下的家电、汽车;4)新基建;5)国家可能加速推行的数字货币等相关个股。

  短期机会关注全球流动性宽松下的黄金配置机会;关注国企改革中管道剥离,聚焦主业的油气板块;同时关注金融出海中龙头券商的机会及精选层上市的创投概念。

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